ИНСТРУМЕНТ «ОДИН ДЕНЬ ДЕБИТОРКИ»

ENG

Оставьте заявку
и мы с вами свяжемся

главная

наша деятельность

инструменты

Контакты и карьера

ENG

Бесплатный финансовый помощник

Сколько денег высвободит один день дебиторки?

Узнайте, сколько денег заморожено в ожидании оплаты и что изменится, если сократить срок хотя бы на один день. Для одной компании и для группы компаний нужны разные исходные данные.

Сначала выберите, что вы хотите посчитать. В любой момент можно вернуться сюда и открыть второй вариант.

Считаем для одной компании

Возьмите продажи с отсрочкой за последние 12 месяцев и дебиторку покупателей на начало и конец этого же периода.

Исходные данныев одной валюте

Продажи с отсрочкой за 12 месяцев, ₽В той же базе, что дебиторка: если долг включает НДС, продажи тоже вводите с НДС.

Дебиторка покупателей на начало периода, ₽Берите сумму до вычета резерва по сомнительным долгам.

Дебиторка покупателей на конец периода, ₽Не включайте сюда авансы поставщикам и другую дебиторку, не связанную с покупателями.

Средняя отсрочка по договорам, днейСчитайте с учётом суммы продаж: крупный договор должен влиять на среднее сильнее малого.

За сколько дней вы хотите получать оплатуУкажите реалистичную цель, а не просто срок из договора.

Сколько для вас стоят деньги, % годовыхВозьмите ставку по кредиту или внутреннюю ставку капитала.

Сначала можно попробовать на готовом примере

Выберите типовую ситуацию. Мы подставим цифры и сразу покажем, что они означают.

Считаем для группы компаний

Если просто сложить цифры всех юрлиц, срок оплаты может получиться неверным. Поэтому сначала уберём расчёты между своими компаниями и только потом посчитаем внешний контур.

Перед расчётом проверьте: во всех цифрах один и тот же состав группы, один период в 12 месяцев, сопоставимые даты и одна валюта. Внутренние долги должны подтвердить обе стороны.

Продажи за 12 месяцеввсе продажи → минус внутренние

Продажи с отсрочкой по всем юрлицам, ₽Пока не вычитайте продажи между своими компаниями. НДС учитывайте так же, как в дебиторке.

Из них — продажи между своими юрлицами, ₽Берите только тот же состав группы и тот же период.

Дебиторка на две датывся дебиторка → минус сверенная внутренняя

Вся дебиторка покупателей на начало, ₽Берите сумму до вычета резерва по сомнительным долгам.

Из неё — долги своих юрлиц на начало, ₽Только суммы, которые сверили и подтвердили обе компании.

Вся дебиторка покупателей на конец, ₽Без авансов поставщикам и других долгов, не связанных с покупателями.

Из неё — долги своих юрлиц на конец, ₽Не включайте разницу, которую компании ещё не сверили.

Средняя отсрочка по договорам с внешними покупателями, днейСчитайте с учётом суммы продаж: крупный договор должен влиять на среднее сильнее малого.

За сколько дней вы хотите получать оплату от внешних покупателей

Сколько для вас стоят деньги, % годовых

Сначала можно попробовать на готовом примере

В этих примерах цифры крупнее, а внутренние операции уже отделены от внешних. Выберите ситуацию и посмотрите результат.

Расчёт происходит в вашем браузере. Суммы не отправляются на сервер и не сохраняются.

Сколько денег можно высвободить

Сейчас

→

Цель

Один день продаж с отсрочкой

Средняя отсрочка по договорам

На сколько дней расчётный срок больше договорного

Сколько денег соответствует этим дням сверх договора

На сколько дней вы хотите сократить срок

Расчётная экономия на финансировании за год

Что это значит

Как внутренние операции меняют расчёт

Все продажи с отсрочкой по юрлицам

Продажи между своими юрлицами

Продажи внешним покупателям

Разложить долг по возрасту Следующий бесплатный шаг: увидеть, какая часть дебиторки уже просрочена и сколько она стоит. Контролировать дебиторку регулярно Посмотрите, как устроен финансовый контроль и какие данные нужны для системной работы.

Как это считается и где граница расчёта